企管家·業(yè)務(wù)與賬務(wù)無(wú)縫結(jié)合應(yīng)用方案

企管家®的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)是一套標(biāo)準(zhǔn)的、稀有的B/S架構(gòu)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)。系統(tǒng)包括財(cái)務(wù)總賬、出納管理、往來(lái)管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表、資金預(yù)算、集團(tuán)合并報(bào)表等功能的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。

尤其是以項(xiàng)目核算為中心的應(yīng)用模式，特別適合多項(xiàng)目的企業(yè)級(jí)總帳核算。該財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)使用，也可作為業(yè)務(wù)子系統(tǒng)應(yīng)用。（業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括：適合于建筑施工企業(yè)應(yīng)用的CPM系統(tǒng)、適合于項(xiàng)目業(yè)主企業(yè)應(yīng)用的OPM系統(tǒng)、適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的ERP系統(tǒng)等等）。

通過(guò)財(cái)務(wù)功能中的憑證制作功能，可以將各項(xiàng)目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)引入到總賬系統(tǒng)，并且支持引出到國(guó)內(nèi)主流的財(cái)務(wù)核算軟件(用友、金蝶等)中，從而大大減輕總部和項(xiàng)目上財(cái)務(wù)人員的工作量，數(shù)據(jù)也更加及時(shí)準(zhǔn)確！

一、日常財(cái)務(wù)管理

如上頁(yè)流程圖可見(jiàn)，日常帳務(wù)處理主要包括了常規(guī)財(cái)務(wù)處理中的“基礎(chǔ)信息、憑證錄入、憑證審核、憑證登帳、財(cái)務(wù)報(bào)表查詢”等各項(xiàng)功能。

接下來(lái)咱們一起看一下完整的日常帳務(wù)處理過(guò)程。

(一)、基礎(chǔ)信息設(shè)置

1、在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息設(shè)置中，諸如“財(cái)務(wù)規(guī)則、幣種設(shè)置、開(kāi)戶銀行、結(jié)算方式、科目分組、憑證摘要、憑證字、現(xiàn)金流量”等信息，都是和后續(xù)的憑證輸入、出納登記息息相關(guān)的信息。

2、在這里設(shè)置好這些基礎(chǔ)信息后，后續(xù)的憑證輸入、出納登記中可以直接調(diào)用這些信息。

(二)、財(cái)務(wù)規(guī)則

1、財(cái)務(wù)規(guī)則主要是確定財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用總規(guī)則。

2、這里的配置將適用整個(gè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

(三)、會(huì)計(jì)科目

1、系統(tǒng)中已包含符合項(xiàng)目過(guò)程管理企業(yè)應(yīng)用的全套會(huì)計(jì)科目。

2、關(guān)于輔助核算部分，系統(tǒng)在已有的“部門(mén)、人員、項(xiàng)目、往來(lái)、材料、倉(cāng)庫(kù)”輔助核算內(nèi)容的功能外，還支持可以自定義增加其它的輔助核算內(nèi)容。

(四)、憑證錄入

1、如果是通過(guò)“憑證制作”生成的憑證，（憑證制作的功能詳見(jiàn)后文描述），則可以通過(guò)“數(shù)據(jù)來(lái)源”直接定位、查詢業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、可以按照會(huì)計(jì)科目需要設(shè)置“輔助核算、現(xiàn)金流量”。

3、憑證設(shè)置“復(fù)制”功能，可以直接復(fù)制、粘貼當(dāng)前憑證。

(五)、憑證審核、登帳

1、在憑證審核中，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于憑證的批量制單、批量審核。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)帳期內(nèi)可以多次、反復(fù)登帳。每次只有登帳后才能生成最新的“科目余額表”以及各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

(六)、會(huì)計(jì)報(bào)表

1、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)表一般分為兩種：帳薄形式的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表。

2、憑證登帳后，下述報(bào)表皆是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成。并且當(dāng)月憑證有新增、修改后，可以隨時(shí)通過(guò)執(zhí)行“憑證登帳”生成新的會(huì)計(jì)報(bào)表。

二、通過(guò)“憑證制作”實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)無(wú)縫結(jié)合

“憑證制作”是系統(tǒng)中非常重要的功能。

可以通過(guò)“憑證制作”將業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)直接生成財(cái)務(wù)憑證。

在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，可以通過(guò)憑證中的“數(shù)據(jù)來(lái)源”查詢到原始業(yè)務(wù)單據(jù)。

“憑證制作”中，可以直接查詢不同業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證信息。

(一)、憑證制作操作頁(yè)面

通過(guò)憑證制作功能，實(shí)現(xiàn)將業(yè)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證。

(一)、業(yè)務(wù)單據(jù)選擇

1、如圖可見(jiàn)，在生成憑證時(shí)，可以選擇不同單據(jù)。

2、不同的單據(jù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置是不同的。

3、凡是和財(cái)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)，都可以選擇后按照設(shè)置好的會(huì)計(jì)科目生成財(cái)務(wù)憑證。

(二)、制作方式

1、可以選擇不同的制作方式。

2、為了方便操作，系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)的功能是不同的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以設(shè)置不同的制作方式。

(三)、憑證預(yù)覽

在正式生成憑證之前，可以先通過(guò)預(yù)覽來(lái)查詢憑證生成的效果，確認(rèn)無(wú)誤后再執(zhí)行。

(四)、生成憑證

憑證制作成功，可以看到提醒生成的憑證號(hào)，以便于查詢。

(五)、查詢制作好的憑證

1、憑證制作完成后，將憑證情況設(shè)置成“已制作”。

2、可以直接在憑證欄中，跳轉(zhuǎn)查詢生成好的憑證。

三、“資金預(yù)算”管理

資金預(yù)算是高端的財(cái)務(wù)管理功能。

以預(yù)算為核心，以業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理為數(shù)據(jù)依據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)于企業(yè)乃至集團(tuán)的全面的資金預(yù)算管理。

資金預(yù)算管理的目的是按預(yù)算提前預(yù)知資金盈余、缺口，并且通過(guò)采取相應(yīng)措施的辦法實(shí)現(xiàn)資金的合理安排。

(一)、處理流程

資金預(yù)算的管理重點(diǎn)是提前預(yù)知以實(shí)現(xiàn)管控。

(二)、對(duì)比曲線圖

(三)、缺口分析統(tǒng)計(jì)

四、與第三方財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口

企管家各版本系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)和各種第三方財(cái)務(wù)軟件的靈活接口。包括：

1、對(duì)于支持開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)軟件，可以通過(guò)SOAP協(xié)議實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接。

2、對(duì)于不支持開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)軟件，在取得財(cái)務(wù)授權(quán)的前提下，可以通過(guò)“企管家接口工具軟件”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接。

3、對(duì)于提供導(dǎo)入格式要求的財(cái)務(wù)軟件，可以由企管家按格式生成數(shù)據(jù)，并且導(dǎo)入對(duì)方系統(tǒng)中。

(一)、SOAP協(xié)議的數(shù)據(jù)接口方式

平臺(tái)不僅提供HTML協(xié)議的服務(wù)，同時(shí)還提供SOAP協(xié)議的服務(wù)。

基于SOAP協(xié)議，可以開(kāi)發(fā)C/S方式的應(yīng)用。

在服務(wù)器端，平臺(tái)提供腳本/DLL/OLE接口，以處理來(lái)自于客戶端的請(qǐng)求。

在客戶端，通過(guò)使用與平臺(tái)配套的SOAP客戶端工具，來(lái)處理與服務(wù)器的溝通，從而使開(kāi)發(fā)只需要關(guān)注于應(yīng)用層。

(二)、SOAP協(xié)議的接口方法

1、采用SOAP協(xié)議進(jìn)行接口的話，必須要確定三方協(xié)議，也就是客戶方、企管家方、財(cái)務(wù)軟件方，三方約定接口合約。

2、采用SOAP協(xié)議接口，可以實(shí)現(xiàn)雙方向接口。

(1)、比如“會(huì)計(jì)科目、輔助核算規(guī)則、部門(mén)信息”等，一般是從財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)同步到企管家軟件。

(2)、而項(xiàng)目信息、供方信息、業(yè)務(wù)憑證（指按業(yè)務(wù)單據(jù)通過(guò)憑證制作功能生成的憑證）等，一般是從企管軟件自動(dòng)同步到財(cái)務(wù)軟件。

(3)、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表，一般又是把財(cái)務(wù)軟件中生成的科目額表中的信息取到企管家軟件中，參與各種經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)。

3、對(duì)于企管家軟件和財(cái)務(wù)軟件來(lái)講，SOAP無(wú)疑是非常安全的一種接口方式。雙方僅按要求實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)和結(jié)收，而不對(duì)于數(shù)據(jù)源有任何影響。

(三)、企管家接口工具軟件方式對(duì)接

對(duì)于因?yàn)楦鞣N原因，有些時(shí)候財(cái)務(wù)軟件無(wú)法提供接口開(kāi)發(fā)的情況，可以選擇采用企管家特有的“接口工具軟件”方式實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)接。

目前，通過(guò)企管家特有的“接口工具軟件”，企管家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了以下各種不同的軟件接口：

1、和各種財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)接口（使用企管家接口工具軟件，可以實(shí)現(xiàn)和任何財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)對(duì)接）；

2、和OCR識(shí)別驅(qū)動(dòng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)異地的發(fā)票識(shí)別與采集；

3、和各種考勤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口（包括小型考勤機(jī)、大型進(jìn)出入閘機(jī)等）；

4、和各種地磅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口；

...

(四)、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出式對(duì)接

對(duì)于提供導(dǎo)入接口標(biāo)準(zhǔn)要求的財(cái)務(wù)軟件，企管家可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成符合接口要求的格式數(shù)據(jù)。目前支持引出為用友軟件標(biāo)準(zhǔn)接口、金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)接口和浪潮軟件Excel接口等。還可以根據(jù)客戶要求單獨(dú)定制其他財(cái)務(wù)軟件的引出接口。

具體操作方式也就是先在企管家軟件中執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出，（企管家可以根據(jù)導(dǎo)入方數(shù)據(jù)要求進(jìn)行格式調(diào)整）然后再在財(cái)務(wù)軟件中執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。